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Calculadora de riesgo

Definí tu tamaño de posición con la cabeza, no con el estómago. Calculá riesgo, R:R y expectancy en segundos.

Position Sizing
Riesgo : Beneficio
Expectancy
¿Qué es Position Sizing y para qué sirve?
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Position Sizing = cuántas unidades operar en cada trade para que si te equivocás, la pérdida no te descarrile.

Cómo funciona

La calculadora te dice cuántas acciones, contratos o lotes tenés que operar para que, si el precio toca tu stop loss, pierdas exactamente el % de la cuenta que decidiste arriesgar.

La fórmula es simple: unidades = (Capital × Riesgo%) ÷ distancia al stop

Para qué te sirve

  • Que un solo trade malo NO te haga estallar la cuenta
  • Que TODOS tus trades arriesguen lo mismo (así podés comparar performance real)
  • Que la operación grande y la chica te den la misma "sensación" de riesgo

Cómo interpretar los resultados

  • 0,5% – 2% por trade: zona sana. Podés aguantar rachas malas sin romperte.
  • 2% – 5%: agresivo. Una racha de 5 pérdidas seguidas duele fuerte.
  • +5%: zona roja. El juego se transforma en supervivencia, no en construcción.
Ejemplo: cuenta USD 10.000, riesgo 1% (=USD 100), comprás una acción en 100 con stop en 98 (distancia = 2). Resultado: 100 ÷ 2 = 50 acciones. Si te sale mal, perdés USD 100 (el 1% que decidiste). Ni un dólar más.
Lo ideal: 0,5% – 2%
Tamaño de posición a operar
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unidades = acciones · contratos · lotes, según tu instrumento
Arriesgás (USD)
—
Eso es de tu cuenta
—
Completá los datos para ver tu tamaño de posición.
¿Qué es Riesgo:Beneficio (R:R) y para qué sirve?
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R:R = cuánto ganás si acertás vs cuánto perdés si te equivocás. Es la matemática de si un setup vale la pena antes de entrar.

Cómo funciona

Compara la distancia de tu entrada al take profit contra la distancia al stop loss.

R:R = (Objetivo − Entrada) ÷ (Entrada − Stop)

Un R:R de 1:2 quiere decir que si acertás ganás el doble de lo que arriesgás. Si te equivocás perdés 1, si acertás ganás 2.

Para qué te sirve

  • Descartar trades donde la matemática está en tu contra ANTES de entrar
  • Sobrevivir con win rates bajos: con 1:3 podés perder 3 de cada 4 y quedar en cero
  • Entender que "ganar seguido" y "ganar plata" no son lo mismo

Cómo interpretar los resultados

  • 1:2 o mejor → Excelente. Es el estándar profesional. Podés perder más de la mitad de las veces y aun así ser rentable.
  • 1:1,5 → Aceptable pero ajustado. Necesitás un win rate consistente arriba de 45%.
  • Menos de 1:1,5 → Malo. Necesitás ganar demasiadas veces para no perder. Casi siempre mejor pasar del trade.
La cuenta que cambia todo: con R:R de 1:2 y solo 40% de aciertos, en 100 trades ganás: (40×2R) − (60×1R) = +20R. Con 60% de aciertos pero R:R de 1:1: (60×1R) − (40×1R) = +20R. Mismo resultado, pero uno es fácil y el otro requiere ser un genio. El R:R hace la vida del trader más fácil.
El objetivo siempre tiene que estar por encima de tu entrada.
Ratio Riesgo : Beneficio
—
Riesgo (por unidad)
—
Beneficio (por unidad)
—
El R:R mínimo saludable es 1:2. Por debajo, necesitás un win rate muy alto para sobrevivir.
¿Qué es Expectancy y para qué sirve?
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Expectancy = cuánto esperás ganar (o perder) por trade en promedio, en el largo plazo. Es el número que te dice si tu sistema es rentable o solo tenés suerte.

Cómo funciona

Combina tu win rate con tu R promedio ganador y perdedor:

Expectancy = (Win% × R ganador) − (Loss% × R perdedor)

Si el número es positivo, tu sistema imprime plata a largo plazo. Si es negativo, no importa qué tan bien ejecutes: matemáticamente perdés.

Para qué te sirve

  • Saber si vale la pena seguir operando ESE sistema o hay que ajustarlo
  • Proyectar cuánto podés ganar en 100, 500 o 1000 trades (la muestra grande)
  • Comparar sistemas objetivamente: un sistema con 40% de aciertos puede ganarle a uno con 65%
  • Sacar la emoción de la ecuación: no importa el trade de hoy, importa el número esperado

Cómo interpretar los resultados

  • +0,2R o más: excelente. Sistema robusto. Solo tenés que ejecutar y respetar el proceso.
  • +0,01R a +0,2R: positivo pero ajustado. Comisiones, slippage o un mal día te lo pueden comer. Buscá optimizar.
  • 0R o negativa: el sistema no funciona. Cambiar el R ganador, cortar antes las pérdidas o mejorar el filtro de entradas.
Ejemplo real: operás 100 veces con 45% win rate, R ganador = 2, R perdedor = 1. Expectancy = (0,45 × 2) − (0,55 × 1) = +0,35R por trade. Si arriesgás USD 100 por trade, esperás ganar USD 35 × 100 trades = USD 3.500. No es magia, es matemática.
La trampa del ego: muchos traders se enfocan en el win rate y desprecian los sistemas de 40%. Pero un sistema de 40% con R:R 1:3 tiene mejor expectancy (+0,8R) que uno de 70% con R:R 1:1 (+0,4R). El mercado paga expectancy, no aciertos.
% de trades ganadores
Ej: 2 = ganás 2R
Ej: 1 = perdés 1R (poné el número positivo)
Expectancy por trade
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Por cada $100 arriesgados
—
En 100 trades
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La expectancy te dice cuánto esperás ganar (o perder) por trade, en promedio. Positiva = sistema rentable a largo plazo.
Esta herramienta es educativa. No es asesoramiento financiero. El trading conlleva riesgo de pérdida.

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